Fundo de investimento
Bb Mda Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 59.817.381/0001-49
Bb Mda Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.406.641,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,71%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,4% em debêntures e 16,5% em cotas de fundos, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,4%R$ 12.275.683,29
- Cotas de Fundos16,5%R$ 2.685.241,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 654.322,79
- Títulos Públicos3,7%R$ 607.006,89
- Disponibilidades0,2%R$ 28.665,36
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 22.489,05
Maiores posições
- 175,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,7%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 8 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,71%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +3,51% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +6,71% | 15,64% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,096491 | +7,90% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,087314 | +6,99% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,076957 | +5,98% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,064067 | +4,71% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,078778 | +6,15% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,07633 | +5,91% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,076781 | +5,96% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,089002 | +7,16% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,083915 | +6,66% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,059303 | +4,24% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,056045 | +3,92% | +6,13% |
| out/2025 | 1,041681 | +2,50% | +5,03% |
| set/2025 | 1,044731 | +2,80% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,027533 | +1,11% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,009754 | -0,64% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,016234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,096491
- Patrimônio líquido
- R$ 16.406.641,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Mda Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.426.887,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.