Fundo de investimento
Xpa Afam Infra II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 59.817.983/0001-04
Xpa Afam Infra II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.830.337,30, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,14%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,8% em debêntures e 8,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,8%R$ 95.410.672,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,6%R$ 9.469.128,45
- Títulos Públicos3,2%R$ 3.559.111,81
- Operações Compromissadas1,3%R$ 1.422.495,62
- Disponibilidades0,0%R$ 11.312,68
- Valores a receber0,0%R$ 7.816,11
Maiores posições
- 186,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,14%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +5,67% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,14% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,124492 | +10,68% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,114789 | +9,72% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,10035 | +8,30% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,087703 | +7,06% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,08716 | +7,00% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,088424 | +7,13% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,087388 | +7,02% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,106097 | +8,87% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,096945 | +7,97% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,064197 | +4,74% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,062225 | +4,55% | +6,13% |
| out/2025 | 1,043028 | +2,66% | +5,03% |
| set/2025 | 1,047367 | +3,09% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,030361 | +1,41% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,014641 | -0,14% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,016015 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,124492
- Patrimônio líquido
- R$ 110.830.337,30
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 4,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.769.780,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpa Afam Infra II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 110.991.071,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.