Fundo de investimento
Bb Tap Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 59.818.904/0001-71
Bb Tap Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.599.291,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,07%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,1% em debêntures e 12,4% em operações compromissadas, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,1%R$ 54.325.901,86
- Operações Compromissadas12,4%R$ 7.823.725,95
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 917.285,75
- Disponibilidades0,0%R$ 20.731,17
- Valores a receber0,0%R$ 4.901,11
Maiores posições
- 186,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,5%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,07%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +4,58% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +8,07% | 15,64% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,106045 | +9,43% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,096442 | +8,48% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,081979 | +7,05% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,072003 | +6,06% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,077598 | +6,61% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,079827 | +6,83% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,082311 | +7,08% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,096905 | +8,52% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,091148 | +7,95% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,057655 | +4,64% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,054791 | +4,36% | +6,13% |
| out/2025 | 1,039696 | +2,86% | +5,03% |
| set/2025 | 1,042771 | +3,17% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,023496 | +1,26% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,009257 | -0,15% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,010743 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,106045
- Patrimônio líquido
- R$ 63.599.291,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.564.640,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Tap Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.699.808,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.