Fundo de investimento
Bb Dlc&filhos Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim
CNPJ 59.818.969/0001-17
Bb Dlc&filhos Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.180.949,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bb Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 38,3% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.504.023/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 27.910.833.651,09
- Operações Compromissadas38,3%R$ 17.306.647.065,19
- Disponibilidades0,0%R$ 2.164.520,20
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 161,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,23%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,02% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,23% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,187835 | +18,03% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,177849 | +17,03% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,165372 | +15,79% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,151745 | +14,44% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,13936 | +13,21% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,127458 | +12,03% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,115637 | +10,85% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,102398 | +9,54% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,091989 | +8,50% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,079684 | +7,28% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,067026 | +6,02% | +6,13% |
| out/2025 | 1,056207 | +4,95% | +5,03% |
| set/2025 | 1,04321 | +3,66% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,030879 | +2,43% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,019185 | +1,27% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,006424 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,187835
- Patrimônio líquido
- R$ 11.180.949,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.804.006,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Dlc&filhos Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.175.575,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.