Fundo de investimento
Truxt III Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL
CNPJ 59.825.586/0001-76
Truxt III Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.612.508,34, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 38,52%, o equivalente a 246% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,2% em ações e 27,5% em investimento no exterior, num total de 114 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 59.790.218/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações29,2%R$ 34.842.533,86
- Investimento no Exterior27,5%R$ 32.920.464,23
- Títulos Públicos23,1%R$ 27.563.001,52
- Operações Compromissadas8,3%R$ 9.961.513,22
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,1%R$ 9.624.914,90
- Outros (7 categorias)3,8%R$ 4.591.216,44
Maiores posições
- 145,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,2%
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 2245072
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 316,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,3%
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 512,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 66,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 76,4%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 86,2%
USIMINAS ON N1
Ação ordinária · Ações
- 96,1%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,9%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 114 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+38,52%246% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,04% | 0,88% | 461% |
| No ano | +26,25% | 10,28% | 255% |
| 12 meses | +38,52% | 15,64% | 246% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,571379 | +56,78% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,510341 | +50,69% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,536575 | +53,30% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,558322 | +55,47% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,466054 | +46,27% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,379984 | +37,68% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,315286 | +31,22% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,359277 | +35,61% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,324413 | +32,14% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,244663 | +24,18% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,219702 | +21,69% | +9,67% |
| out/2025 | 1,172478 | +16,98% | +8,52% |
| set/2025 | 1,152745 | +15,01% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,134386 | +13,18% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,109717 | +10,72% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,104444 | +10,19% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,069927 | +6,75% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,03658 | +3,42% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,002314 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,571379
- Patrimônio líquido
- R$ 23.612.508,34
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 13,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.841.161,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt III Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.747.350,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.