Fundo de investimento

Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.826.045/0001-62

Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.282.372,84, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,38%, o equivalente a 201% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,2% em ações e 27,5% em investimento no exterior, num total de 114 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 59.790.218/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações29,2%R$ 34.842.533,86
  • Investimento no Exterior27,5%R$ 32.920.464,23
  • Títulos Públicos23,1%R$ 27.563.001,52
  • Operações Compromissadas8,3%R$ 9.961.513,22
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,1%R$ 9.624.914,90
  • Outros (7 categorias)3,8%R$ 4.591.216,44

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,0%
  2. 2

    3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 2245072

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    39,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,3%
  4. 4

    3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,3%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    12,3%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    6,6%
  7. 7

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  8. 8

    USIMINAS ON N1

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  9. 9

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 114 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,38%201% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,07%0,88%464%
No ano+21,39%10,28%208%
12 meses+31,38%15,64%201%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,359411+34,46%+18,47%
ago/20261,306273+29,21%+17,44%
jul/20261,331189+31,67%+16,17%
jun/20261,351221+33,65%+14,78%
mai/20261,284446+27,05%+13,51%
abr/20261,221823+20,85%+12,30%
mar/20261,174248+16,15%+11,09%
fev/20261,204637+19,15%+9,76%
jan/20261,178579+16,58%+8,68%
dez/20251,119837+10,77%+7,43%
nov/20251,10044+8,85%+6,13%
out/20251,064693+5,31%+5,03%
set/20251,049466+3,81%+3,70%
ago/20251,034753+2,35%+2,45%
jul/20251,014362+0,33%+1,28%
jun/20251,0109880,00%0,00%
Cota
1,359411
Patrimônio líquido
R$ 44.282.372,84
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
11,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.714.850,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt I Long Short Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.535.009,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.