Fundo de investimento
Egp Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Privresp Limitada
CNPJ 59.826.291/0001-14
Egp Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Privresp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.090.494,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,23%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,34% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 80,1% em debêntures e 17,8% em títulos públicos, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,1%R$ 16.783.197,35
- Títulos Públicos17,8%R$ 3.723.177,95
- Operações Compromissadas2,1%R$ 435.174,78
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.105,60
Maiores posições
- 180,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,23%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +2,71% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +7,23% | 15,64% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 112,491286 | +12,37% | +22,42% |
| ago/2026 | 111,843161 | +11,72% | +21,35% |
| jul/2026 | 111,172267 | +11,05% | +20,04% |
| jun/2026 | 110,547813 | +10,43% | +18,60% |
| mai/2026 | 111,123079 | +11,00% | +17,29% |
| abr/2026 | 111,229743 | +11,11% | +16,04% |
| mar/2026 | 112,545009 | +12,42% | +14,79% |
| fev/2026 | 113,131838 | +13,01% | +13,41% |
| jan/2026 | 111,139589 | +11,02% | +12,30% |
| dez/2025 | 109,527699 | +9,41% | +11,00% |
| nov/2025 | 109,464249 | +9,34% | +9,67% |
| out/2025 | 107,167321 | +7,05% | +8,52% |
| set/2025 | 106,157501 | +6,04% | +7,16% |
| ago/2025 | 104,908469 | +4,79% | +5,86% |
| jul/2025 | 103,983489 | +3,87% | +4,65% |
| jun/2025 | 104,868431 | +4,75% | +3,33% |
| mai/2025 | 103,583427 | +3,47% | +2,21% |
| abr/2025 | 102,056414 | +1,94% | +1,06% |
| mar/2025 | 100,109558 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 112,491286
- Patrimônio líquido
- R$ 21.090.494,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Egp Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Privresp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.098.931,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.