Fundo de investimento
Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado C
CNPJ 59.845.122/0001-21
Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado C é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.316.914,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,53%, o equivalente a 75% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itau Algarve Feeder Coffee Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 58.345.446/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 39.844.015,86
- Títulos Públicos1,5%R$ 611.362,23
- Disponibilidades0,1%R$ 36.438,59
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 198,5%
ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,53%75% do CDI (15,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,46% | 0,57% | 81% |
| No ano | +8,13% | 9,95% | 82% |
| 12 meses | +11,53% | 15,28% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.191,712789 | +17,40% | +22,42% |
| ago/2026 | 1.186,205724 | +16,85% | +21,35% |
| jul/2026 | 1.184,08016 | +16,64% | +20,04% |
| jun/2026 | 1.179,738549 | +16,22% | +18,60% |
| mai/2026 | 1.165,985079 | +14,86% | +17,29% |
| abr/2026 | 1.152,988379 | +13,58% | +16,04% |
| mar/2026 | 1.137,010764 | +12,01% | +14,79% |
| fev/2026 | 1.121,573942 | +10,49% | +13,41% |
| jan/2026 | 1.112,421543 | +9,59% | +12,30% |
| dez/2025 | 1.102,09563 | +8,57% | +11,00% |
| nov/2025 | 1.088,847758 | +7,26% | +9,67% |
| out/2025 | 1.086,593384 | +7,04% | +8,52% |
| set/2025 | 1.074,355095 | +5,84% | +7,16% |
| ago/2025 | 1.068,556715 | +5,26% | +5,86% |
| jul/2025 | 1.059,775486 | +4,40% | +4,65% |
| jun/2025 | 1.045,301448 | +2,97% | +3,33% |
| mai/2025 | 1.037,265925 | +2,18% | +2,21% |
| abr/2025 | 1.026,247048 | +1,10% | +1,06% |
| mar/2025 | 1.015,120374 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.191,712789
- Patrimônio líquido
- R$ 12.316.914,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 330.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado C
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 12.316.914,46 em 16/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.