Fundo de investimento

Blue Yellow FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 59.870.227/0001-30

Blue Yellow FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.605.972,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,63%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,4% em debêntures e 16,2% em títulos públicos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures68,4%R$ 18.916.893,02
  • Títulos Públicos16,2%R$ 4.492.469,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,3%R$ 4.219.131,09
  • Disponibilidades0,1%R$ 17.497,27
  • Valores a receber0,0%R$ 8.876,65

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    68,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,2%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  5. 5

    BANCO STELLANTIS S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  6. 6

    BANCO AGIBANK S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    BCO MERCANTIL DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 7 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,63%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%67%
No ano+6,05%10,28%59%
12 meses+9,63%15,64%62%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,131053+12,36%+18,47%
ago/20261,12449+11,70%+17,44%
jul/20261,108644+10,13%+16,17%
jun/20261,098048+9,08%+14,78%
mai/20261,093104+8,59%+13,51%
abr/20261,090428+8,32%+12,30%
mar/20261,095106+8,78%+11,09%
fev/20261,110442+10,31%+9,76%
jan/20261,099838+9,26%+8,68%
dez/20251,06651+5,94%+7,43%
nov/20251,067225+6,02%+6,13%
out/20251,054948+4,80%+5,03%
set/20251,046427+3,95%+3,70%
ago/20251,031743+2,49%+2,45%
jul/20251,018088+1,13%+1,28%
jun/20251,006670,00%0,00%
Cota
1,131053
Patrimônio líquido
R$ 28.605.972,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.609.130,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Blue Yellow FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.658.682,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.