Fundo de investimento
Local Corner Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 59.887.628/0001-01
Local Corner Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.152.714,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,70%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,0% em debêntures e 37,9% em títulos públicos, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures60,0%R$ 8.292.409,35
- Títulos Públicos37,9%R$ 5.237.634,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 250.948,10
- Operações Compromissadas0,2%R$ 26.144,05
- Valores a receber0,1%R$ 11.483,77
Maiores posições
- 179,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 250,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,6%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,70%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +3,06% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +6,70% | 15,64% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,061823 | +6,70% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,051967 | +5,71% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,034864 | +3,99% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,021664 | +2,67% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,042708 | +4,78% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,04886 | +5,40% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,044266 | +4,94% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,070174 | +7,54% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,051381 | +5,65% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,030289 | +3,53% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,032557 | +3,76% | +3,59% |
| out/2025 | 1,011117 | +1,61% | +2,51% |
| set/2025 | 0,999605 | +0,45% | +1,22% |
| ago/2025 | 0,995123 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,061823
- Patrimônio líquido
- R$ 27.152.714,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.136.672,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Local Corner Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.204.102,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.