Fundo de investimento
Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.910.896/0001-99
Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.814.651,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,19%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,9% em debêntures e 13,0% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,9%R$ 14.876.638,36
- Títulos Públicos13,0%R$ 2.542.415,23
- Cotas de Fundos6,6%R$ 1.294.478,13
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,5%R$ 886.128,80
- Disponibilidades0,0%R$ 4.804,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 175,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,19%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +7,42% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,19% | 15,64% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,692283 | +16,16% | +21,14% |
| ago/2026 | 11,566092 | +14,90% | +20,09% |
| jul/2026 | 11,426716 | +13,52% | +18,79% |
| jun/2026 | 11,312619 | +12,39% | +17,36% |
| mai/2026 | 11,331595 | +12,58% | +16,06% |
| abr/2026 | 11,284388 | +12,11% | +14,83% |
| mar/2026 | 11,209282 | +11,36% | +13,59% |
| fev/2026 | 11,259264 | +11,86% | +12,23% |
| jan/2026 | 11,150644 | +10,78% | +11,12% |
| dez/2025 | 10,885125 | +8,14% | +9,84% |
| nov/2025 | 10,82915 | +7,58% | +8,52% |
| out/2025 | 10,671095 | +6,01% | +7,39% |
| set/2025 | 10,655763 | +5,86% | +6,04% |
| ago/2025 | 10,516016 | +4,47% | +4,76% |
| jul/2025 | 10,370361 | +3,03% | +3,55% |
| jun/2025 | 10,310287 | +2,43% | +2,25% |
| mai/2025 | 10,173451 | +1,07% | +1,14% |
| abr/2025 | 10,0658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,692283
- Patrimônio líquido
- R$ 19.814.651,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.300.072,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Haleakala Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.849.606,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.