Fundo de investimento
Bradesco Máster Fife Fac1 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 59.912.850/0001-09
Bradesco Máster Fife Fac1 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.755.259,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,54%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,0% em títulos públicos e 19,6% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,0%R$ 2.234.291,26
- Operações Compromissadas19,6%R$ 706.081,09
- Cotas de Fundos18,1%R$ 653.434,00
- Disponibilidades0,3%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.054,10
Maiores posições
- 162,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,2%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 49,0%
B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,54%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +8,81% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,54% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,202679 | +19,24% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,194352 | +18,42% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,18315 | +17,31% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,173386 | +16,34% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,156555 | +14,67% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,14394 | +13,42% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,134161 | +12,45% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,118109 | +10,86% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,108588 | +9,91% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,105258 | +9,58% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,09474 | +8,54% | +8,52% |
| out/2025 | 1,083737 | +7,45% | +7,39% |
| set/2025 | 1,071217 | +6,21% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,059281 | +5,03% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,046899 | +3,80% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,033025 | +2,42% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,02154 | +1,28% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,008593 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,202679
- Patrimônio líquido
- R$ 3.755.259,73
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 615.458,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Máster Fife Fac1 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.675.951,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.