Fundo de investimento
Bradesco Máster Fife Fac2 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 59.913.153/0001-72
Bradesco Máster Fife Fac2 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.759.961,12, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,70%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,6% em títulos públicos e 20,1% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,6%R$ 2.867.022,25
- Operações Compromissadas20,1%R$ 722.795,96
- Disponibilidades0,3%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.054,10
Maiores posições
- 179,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,70%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,47% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,70% | 15,64% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,20469 | +19,93% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,194735 | +18,94% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,180978 | +17,57% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,168766 | +16,35% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,15479 | +14,96% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,142054 | +13,70% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,133705 | +12,86% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,121061 | +11,61% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,111101 | +10,61% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,100429 | +9,55% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,086254 | +8,14% | +8,52% |
| out/2025 | 1,075664 | +7,09% | +7,39% |
| set/2025 | 1,061963 | +5,72% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,050339 | +4,56% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,039977 | +3,53% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,025887 | +2,13% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,01723 | +1,27% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,004485 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,20469
- Patrimônio líquido
- R$ 3.759.961,12
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 607.617,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Máster Fife Fac2 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.680.365,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.