Fundo de investimento
Bradesco Máster Fife Fac3 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 59.913.353/0001-25
Bradesco Máster Fife Fac3 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.787.957,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em títulos públicos e 20,7% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,0%R$ 2.867.022,25
- Operações Compromissadas20,7%R$ 752.066,89
- Disponibilidades0,3%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.054,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 146,68
Maiores posições
- 179,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,218915 | +21,02% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,209636 | +20,10% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,196339 | +18,77% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,181265 | +17,28% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,167755 | +15,94% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,155103 | +14,68% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,143461 | +13,53% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,12984 | +12,17% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,118677 | +11,06% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,106305 | +9,84% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,092317 | +8,45% | +8,52% |
| out/2025 | 1,081537 | +7,38% | +7,39% |
| set/2025 | 1,067664 | +6,00% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,055454 | +4,79% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,04315 | +3,57% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,029281 | +2,19% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,018992 | +1,17% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,007232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,218915
- Patrimônio líquido
- R$ 3.787.957,49
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 601.524,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Máster Fife Fac3 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.709.125,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.