Fundo de investimento
Santander Pb Jce Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.941.697/0001-48
Santander Pb Jce Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.752.421,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,93%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,0% em debêntures e 18,2% em cotas de fundos, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,0%R$ 11.800.626,81
- Cotas de Fundos18,2%R$ 2.831.047,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 886.320,98
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 174,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,2%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 61,2%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,2%
BANCO BTG PACTU
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,93%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,61% | 0,88% | 184% |
| No ano | +4,03% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +6,93% | 15,64% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,071069 | +9,72% | +19,77% |
| ago/2026 | 10,89569 | +7,98% | +18,73% |
| jul/2026 | 10,743372 | +6,47% | +17,45% |
| jun/2026 | 10,72702 | +6,31% | +16,04% |
| mai/2026 | 10,873893 | +7,76% | +14,75% |
| abr/2026 | 10,895409 | +7,98% | +13,54% |
| mar/2026 | 10,875271 | +7,78% | +12,31% |
| fev/2026 | 11,057299 | +9,58% | +10,97% |
| jan/2026 | 10,931777 | +8,34% | +9,87% |
| dez/2025 | 10,641704 | +5,46% | +8,61% |
| nov/2025 | 10,650606 | +5,55% | +7,30% |
| out/2025 | 10,49744 | +4,03% | +6,18% |
| set/2025 | 10,560751 | +4,66% | +4,84% |
| ago/2025 | 10,353651 | +2,61% | +3,58% |
| jul/2025 | 10,201506 | +1,10% | +2,39% |
| jun/2025 | 10,230189 | +1,38% | +1,10% |
| mai/2025 | 10,090608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,071069
- Patrimônio líquido
- R$ 15.752.421,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Jce Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.777.753,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.