Fundo de investimento

Santander Pb Milano Investimento em Infraestrutura Renda Fixa -Fif Resp Limitada

CNPJ 59.941.827/0001-42

Santander Pb Milano Investimento em Infraestrutura Renda Fixa -Fif Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.533.425,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,03%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,0% em debêntures e 15,1% em cotas de fundos, num total de 96 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures75,0%R$ 9.376.544,03
  • Cotas de Fundos15,1%R$ 1.886.893,85
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 710.937,90
  • Títulos Públicos4,1%R$ 509.339,08
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 11.406,65
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 8.515,22

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    73,8%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  4. 4

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  5. 5

    BANCO PAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 96 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,03%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,88%34%
No ano+6,30%10,28%61%
12 meses+9,03%15,64%58%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,256252+12,16%+19,77%
ago/202611,222685+11,82%+18,73%
jul/202611,09312+10,53%+17,45%
jun/202610,989873+9,50%+16,04%
mai/202610,886333+8,47%+14,75%
abr/202610,831619+7,93%+13,54%
mar/202610,837332+7,98%+12,31%
fev/202610,92269+8,83%+10,97%
jan/202610,865692+8,27%+9,87%
dez/202510,588743+5,51%+8,61%
nov/202510,589233+5,51%+7,30%
out/202510,450899+4,13%+6,18%
set/202510,540024+5,02%+4,84%
ago/202510,323802+2,87%+3,58%
jul/202510,182887+1,46%+2,39%
jun/202510,162108+1,26%+1,10%
mai/202510,0361530,00%0,00%
Cota
11,256252
Patrimônio líquido
R$ 12.533.425,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.383.869,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Milano Investimento em Infraestrutura Renda Fixa -Fif Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.561.495,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.