Fundo de investimento
Navi Long Biased FIF - CIC de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.965.040/0001-10
Navi Long Biased FIF - CIC de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.674.196,38, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,44%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,08% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,44%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,20% | 0,88% | 707% |
| No ano | +10,01% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +18,44% | 15,64% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,216253 | +20,29% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,145283 | +13,27% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,123747 | +11,14% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,095079 | +8,31% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,104049 | +9,20% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,180149 | +16,72% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,17721 | +16,43% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,202171 | +18,90% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,163021 | +15,03% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,10556 | +9,34% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,116519 | +10,43% | +6,13% |
| out/2025 | 1,037547 | +2,62% | +5,03% |
| set/2025 | 1,050278 | +3,88% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,026872 | +1,56% | +2,45% |
| jul/2025 | 0,968963 | -4,17% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,011078 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,216253
- Patrimônio líquido
- R$ 31.674.196,38
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 14,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.045.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Navi Long Biased FIF - CIC de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.960.403,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.