Fundo de investimento
BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 60.015.897/0001-59
BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.329.316,26, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,33%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,74% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 78,3% em operações compromissadas e 20,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
116,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas78,3%R$ 198.446.636,36
- Cotas de Fundos20,8%R$ 52.575.733,35
- Valores a receber0,9%R$ 2.264.790,74
- Disponibilidades0,0%R$ 37.076,45
Maiores posições
- 133,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,33%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,76% | 0,88% | 315% |
| No ano | +1,59% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | +7,33% | 15,64% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,050977 | +5,10% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,022715 | +2,27% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,020978 | +2,10% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,054478 | +5,45% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,018149 | +1,81% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,008871 | +0,89% | +12,30% |
| mar/2026 | 0,89482 | -10,52% | +11,09% |
| fev/2026 | 0,960695 | -3,93% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,064781 | +6,48% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,034478 | +3,45% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,082915 | +8,29% | +6,13% |
| out/2025 | 1,066024 | +6,60% | +5,03% |
| set/2025 | 1,001155 | +0,12% | +3,70% |
| ago/2025 | 0,97922 | -2,08% | +2,45% |
| jul/2025 | 0,937434 | -6,26% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,050977
- Patrimônio líquido
- R$ 39.329.316,26
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 24,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.632.112,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 7.405.288,98 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.