Fundo de investimento
Capstone Macro Pvt A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 60.019.383/0001-71
Capstone Macro Pvt A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.400.704,67, distribuído entre 108 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,79%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Capstone Macro A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 36.248.791/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 4.492.253.540,56
- Valores a receber0,4%R$ 16.885.321,70
Maiores posições
- 1100,0%
CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,79%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +1,63% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | +7,79% | 15,64% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,122295 | +9,37% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,107972 | +7,97% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,096417 | +6,85% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,103914 | +7,58% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,098951 | +7,09% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,096682 | +6,87% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,079127 | +5,16% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,146544 | +11,73% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,14172 | +11,26% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,104292 | +7,61% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,094605 | +6,67% | +8,52% |
| out/2025 | 1,079078 | +5,16% | +7,39% |
| set/2025 | 1,063181 | +3,61% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,041188 | +1,46% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,028557 | +0,23% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,048027 | +2,13% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,026429 | +0,03% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,026165 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,122295
- Patrimônio líquido
- R$ 66.400.704,67
- Cotistas
- 108
- Volatilidade (12 meses)
- 5,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.848.013,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capstone Macro Pvt A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 66.336.218,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.