Fundo de investimento
Magna Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.029.151/0001-02
Magna Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.701.402,49, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,15%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,6% em debêntures e 26,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,6%R$ 10.362.414,97
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,3%R$ 3.860.432,59
- Títulos Públicos2,8%R$ 406.221,62
- Cotas de Fundos0,3%R$ 44.058,64
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 9.323,01
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.726,23
Maiores posições
- 166,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,3%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 53,8%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,4%
CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,7%
BANCO XP S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,15%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 0,88% | 23% |
| No ano | +6,37% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,15% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,133157 | +12,62% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,130849 | +12,39% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,118871 | +11,20% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,107495 | +10,07% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,098482 | +9,17% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,090634 | +8,39% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,09075 | +8,41% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,102985 | +9,62% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,095438 | +8,87% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,065312 | +5,88% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,057083 | +5,06% | +4,80% |
| out/2025 | 1,046404 | +4,00% | +3,70% |
| set/2025 | 1,034493 | +2,81% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,019472 | +1,32% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,006176 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,133157
- Patrimônio líquido
- R$ 14.701.402,49
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 2,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.351.190,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magna Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.723.438,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.