Fundo de investimento
Bradesco Mercurius FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.060.070/0001-67
Bradesco Mercurius FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.292.220,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,73%, o equivalente a 17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,7% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Federal III - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,8% em títulos públicos e 23,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 93,7% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (CNPJ 32.273.497/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,8%R$ 4.182.191.035,29
- Operações Compromissadas23,2%R$ 1.263.284.677,03
- Disponibilidades0,0%R$ 2.180.395,72
- Valores a receber0,0%R$ 23.209,06
Maiores posições
- 176,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,73%17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +3,84% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +2,73% | 15,64% | 17% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049781 | +4,98% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,041654 | +4,17% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,030736 | +3,07% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,017548 | +1,75% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,015436 | +1,54% | +17,29% |
| abr/2026 | 0,998523 | -0,15% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,020272 | +2,03% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,040155 | +4,02% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,032881 | +3,29% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,010957 | +1,10% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,008949 | +0,89% | +9,67% |
| out/2025 | 1,004286 | +0,43% | +8,52% |
| set/2025 | 1,019299 | +1,93% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,021864 | +2,19% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,044837 | +4,48% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,036643 | +3,66% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,016095 | +1,61% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,007164 | +0,72% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049781
- Patrimônio líquido
- R$ 2.292.220,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.807.186,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Mercurius FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.291.274,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.