Fundo de investimento
Itaú Seleção Vênus FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 60.061.182/0001-32
Itaú Seleção Vênus FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.228.010,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,01%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em debêntures e 18,3% em títulos públicos, num total de 191 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,6%R$ 16.623.395,39
- Títulos Públicos18,3%R$ 3.779.827,46
- Cotas de Fundos0,6%R$ 130.549,41
- Disponibilidades0,3%R$ 59.239,35
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 15.270,34
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 10.522,80
Maiores posições
- 179,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 191 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,01%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 143% |
| No ano | +5,58% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,01% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,12468 | +10,70% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,110777 | +9,33% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,094312 | +7,71% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,087051 | +6,99% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,088855 | +7,17% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,088992 | +7,18% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,090863 | +7,37% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,102956 | +8,56% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,091701 | +7,45% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,065263 | +4,85% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,064989 | +4,82% | +7,30% |
| out/2025 | 1,045204 | +2,87% | +6,18% |
| set/2025 | 1,044421 | +2,80% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,031698 | +1,55% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,021068 | +0,50% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,029547 | +1,33% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,015999 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,12468
- Patrimônio líquido
- R$ 21.228.010,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Vênus FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.266.248,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.