Fundo de investimento
Weave Quantitative Eletronic Trading Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.066.268/0001-58
Weave Quantitative Eletronic Trading Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Avantgarde Asset Management Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.054.133,78, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,07%, o equivalente a 7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,14% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 67,6% em títulos públicos e 13,2% em operações compromissadas, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AVANTGARDE ASSET MANAGEMENT GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,6%R$ 878.305,19
- Operações Compromissadas13,2%R$ 170.977,41
- Opções - Posições titulares9,5%R$ 122.956,67
- Opções - Posições lançadas9,2%R$ 119.879,87
- Valores a receber0,6%R$ 7.310,28
Maiores posições
- 183,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,8%
BRAVA ENERGIA S.A.
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 44,8%
BRAVA ENERGIA S.A.
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 51,5%
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIME
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 61,4%
AMBEV S.A.
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 71,1%
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIME
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 81,0%
AMBEV S.A.
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,9%
AMBEV S.A.
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 62 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,07%7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,13% | 0,88% | -15% |
| No ano | +0,89% | 10,28% | 9% |
| 12 meses | +1,07% | 15,64% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,014477 | +0,93% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,01582 | +1,07% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,014076 | +0,89% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,007808 | +0,27% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,005927 | +0,08% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,005175 | +0,01% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,011677 | +0,65% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,009651 | +0,45% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,003181 | -0,19% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,005514 | +0,04% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,006211 | +0,11% | +6,13% |
| out/2025 | 1,000915 | -0,42% | +5,03% |
| set/2025 | 1,010721 | +0,56% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,00376 | -0,13% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,002537 | -0,26% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,00511 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,014477
- Patrimônio líquido
- R$ 1.054.133,78
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 3,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 914,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Weave Quantitative Eletronic Trading Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.053.836,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.