Fundo de investimento
Itaú Global Dinâmico Infra Fiif em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 60.075.657/0001-40
Itaú Global Dinâmico Infra Fiif em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.115.365,60, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,72%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,0% em debêntures e 13,1% em títulos públicos, num total de 127 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,0%R$ 84.479.965,19
- Títulos Públicos13,1%R$ 15.406.823,94
- Cotas de Fundos10,9%R$ 12.739.432,74
- Operações Compromissadas3,5%R$ 4.062.788,41
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 243.752,78
- Outros (5 categorias)0,4%R$ 421.633,44
Maiores posições
- 173,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,5%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 127 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,72%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,34% | 0,88% | -39% |
| No ano | +6,36% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,72% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,12523 | +12,52% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,129065 | +12,91% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,122584 | +12,26% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,107276 | +10,73% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,083736 | +8,37% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,073979 | +7,40% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,087602 | +8,76% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,096714 | +9,67% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,088987 | +8,90% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,057948 | +5,79% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,055991 | +5,60% | +4,80% |
| out/2025 | 1,042404 | +4,24% | +3,70% |
| set/2025 | 1,042036 | +4,20% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,016278 | +1,63% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,12523
- Patrimônio líquido
- R$ 95.115.365,60
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.958.785,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Global Dinâmico Infra Fiif em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 95.575.058,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.