Fundo de investimento

Itamaraty FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.094.635/0001-27

Itamaraty FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 771.813.700,44, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,39%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,3%R$ 758.410.366,93
  • Operações Compromissadas2,7%R$ 21.204.890,19
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,0%R$ 2,19

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    12,5%
  2. 2

    PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    12,1%
  3. 3

    ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,2%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,39%34% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,00%0,88%-114%
No ano-1,45%10,28%-14%
12 meses+5,39%15,64%34%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026108,04035+6,13%+19,77%
ago/2026109,132082+7,20%+18,73%
jul/2026110,045681+8,10%+17,45%
jun/2026111,197899+9,23%+16,04%
mai/2026112,814549+10,82%+14,75%
abr/2026113,869137+11,86%+13,54%
mar/2026111,752769+9,78%+12,31%
fev/2026113,00288+11,00%+10,97%
jan/2026111,621711+9,65%+9,87%
dez/2025109,626258+7,69%+8,61%
nov/2025108,661858+6,74%+7,30%
out/2025105,970764+4,10%+6,18%
set/2025106,78183+4,89%+4,84%
ago/2025102,51899+0,71%+3,58%
jul/2025100,683725-1,10%+2,39%
jun/2025102,021781+0,22%+1,10%
mai/2025101,8003310,00%0,00%
Cota
108,04035
Patrimônio líquido
R$ 771.813.700,44
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,74%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itamaraty FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 772.857.819,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.