Fundo de investimento
Journey Capital 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.096.297/0001-62
Journey Capital 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.060.043,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,2% em debêntures e 31,7% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,2%R$ 3.336.579,29
- Operações Compromissadas31,7%R$ 1.549.242,82
- Valores a receber0,2%R$ 7.950,38
Maiores posições
- 168,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 231,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,03%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 76% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +16,03% | 15,64% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,213616 | +20,17% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,205576 | +19,38% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,191437 | +17,98% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,178913 | +16,74% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,172539 | +16,11% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,162023 | +15,06% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,151013 | +13,97% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,135204 | +12,41% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,125935 | +11,49% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,111405 | +10,05% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,09791 | +8,72% | +7,30% |
| out/2025 | 1,088579 | +7,79% | +6,18% |
| set/2025 | 1,058581 | +4,82% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,045931 | +3,57% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,033963 | +2,38% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,020969 | +1,10% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,009893 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,213616
- Patrimônio líquido
- R$ 5.060.043,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 235.656.953,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital 90 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.060.379,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.