Fundo de investimento
BTG Pactual Inflation Ie Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 60.121.831/0001-43
BTG Pactual Inflation Ie Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.566.300,73, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,51%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,0%R$ 93.502.349,96
- Obrigações por venda a termo a entregar2,9%R$ 2.758.122,68
- Operações Compromissadas0,1%R$ 89.842,23
- Valores a receber0,0%R$ 22.001,12
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,51%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 244% |
| No ano | +7,23% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,51% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,168659 | +16,66% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,144223 | +14,22% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,128667 | +12,66% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,117732 | +11,57% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,133974 | +13,19% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,134601 | +13,26% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,115199 | +11,32% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,117034 | +11,50% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,096457 | +9,45% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,089896 | +8,79% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,086865 | +8,49% | +9,67% |
| out/2025 | 1,062412 | +6,05% | +8,52% |
| set/2025 | 1,05217 | +5,03% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,048052 | +4,62% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,039527 | +3,77% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,054004 | +5,21% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,041846 | +4,00% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,027209 | +2,54% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,001797 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,168659
- Patrimônio líquido
- R$ 95.566.300,73
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.813.722,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Inflation Ie Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 95.511.959,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.