Safra Infra Exclusivo Pré II Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf Resp Limitada

Safra Infra Exclusivo Pré II Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.767.577,03, distribuído entre 334 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,40%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,2% em debêntures e 13,3% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 27/03/2025