Safra Infra Inovação Pré II Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf Resp Limitada

Safra Infra Inovação Pré II Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.220.880,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,26%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,7% em debêntures e 17,8% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 27/03/2025