Fundo de investimento
Spx Hornet Jgp Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 60.146.034/0001-10
Spx Hornet Jgp Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 25/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,37%, o equivalente a 166% do CDI (15,86% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em ações e 15,3% em investimento no exterior, num total de 245 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.480/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,5%R$ 3.007.766.902,25
- Investimento no Exterior15,3%R$ 799.391.681,76
- Títulos Públicos9,6%R$ 503.258.697,34
- Operações Compromissadas7,7%R$ 404.351.258,78
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 171.102.037,44
- Outros (12 categorias)6,6%R$ 345.556.845,37
Maiores posições
- 129,8%
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 510,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 69,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 76,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 85,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 104,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 245 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 25/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,37%166% do CDI (15,86%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,78% | 0,96% | 185% |
| No ano | +7,56% | 6,68% | 113% |
| 12 meses | +26,37% | 15,86% | 166% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,38931 | +35,22% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,365077 | +32,86% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,360876 | +32,46% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,318918 | +28,37% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,305527 | +27,07% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,31044 | +27,55% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,291634 | +25,72% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,248799 | +21,55% | +8,52% |
| out/2025 | 1,24235 | +20,92% | +7,39% |
| set/2025 | 1,209972 | +17,77% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,193476 | +16,16% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,147866 | +11,72% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,12192 | +9,20% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,099404 | +7,01% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,027424 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,38931
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 60.177.669,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.