Fundo de investimento
Bradesco Tivio Hgd 30 Fie II FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.172.387/0001-95
Bradesco Tivio Hgd 30 Fie II FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.814.225.733,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Tivio Hgd30 FIF Classe de Investimento Rf Cred Priv Fife - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 32,6% em debêntures, num total de 503 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master TIVIO HGD30 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV FIFE - RESP LIMITADA (CNPJ 59.889.169/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,6%R$ 1.247.438.780,76
- Debêntures32,6%R$ 1.143.410.203,37
- Operações Compromissadas20,3%R$ 711.383.919,24
- Cotas de Fundos7,3%R$ 256.544.494,57
- Títulos Públicos4,1%R$ 142.596.010,27
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 7.418.671,15
Maiores posições
- 132,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,6%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
CAIXA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 503 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,213732 | +20,33% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,203106 | +19,28% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,18989 | +17,97% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,174369 | +16,43% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,161047 | +15,11% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,145544 | +13,57% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,132887 | +12,31% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,123264 | +11,36% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,112816 | +10,32% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,099349 | +8,99% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,085695 | +7,64% | +7,30% |
| out/2025 | 1,074837 | +6,56% | +6,18% |
| set/2025 | 1,061858 | +5,27% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,048086 | +3,91% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,035295 | +2,64% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,021114 | +1,23% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,008676 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,213732
- Patrimônio líquido
- R$ 3.814.225.733,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.183.057.240,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Tivio Hgd 30 Fie II FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.813.353.342,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.