Fundo de investimento
Funcef Estratégia Ci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 60.184.714/0001-29
Funcef Estratégia Ci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.661.280,40, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,92%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,0% do patrimônio no Vinci Crédito Infra Institucional Fundo Incentivado de If em Infra Rf - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em debêntures e 7,0% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 84,0% do patrimônio no fundo master VINCI CRÉDITO INFRA INSTITUCIONAL FUNDO INCENTIVADO DE IF EM INFRA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.912.178/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures93,0%R$ 1.089.367.120,06
- Operações Compromissadas7,0%R$ 81.448.870,28
- Valores a receber0,0%R$ 57.461,48
Maiores posições
- 193,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,92%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 182% |
| No ano | +6,62% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,92% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 112,976337 | +12,73% | +18,47% |
| ago/2026 | 111,203531 | +10,96% | +17,44% |
| jul/2026 | 109,114599 | +8,88% | +16,17% |
| jun/2026 | 108,383297 | +8,15% | +14,78% |
| mai/2026 | 109,632911 | +9,39% | +13,51% |
| abr/2026 | 108,605467 | +8,37% | +12,30% |
| mar/2026 | 107,933778 | +7,70% | +11,09% |
| fev/2026 | 109,210252 | +8,97% | +9,76% |
| jan/2026 | 107,442027 | +7,21% | +8,68% |
| dez/2025 | 105,96539 | +5,73% | +7,43% |
| nov/2025 | 105,75488 | +5,52% | +6,13% |
| out/2025 | 103,383275 | +3,16% | +5,03% |
| set/2025 | 102,996041 | +2,77% | +3,70% |
| ago/2025 | 101,851277 | +1,63% | +2,45% |
| jul/2025 | 99,73951 | -0,48% | +1,28% |
| jun/2025 | 100,219578 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 112,976337
- Patrimônio líquido
- R$ 46.661.280,40
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.784.065,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Funcef Estratégia Ci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.717.435,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.