Fundo de investimento

Whg Wm Global Long Biased Prv FIF CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 60.184.974/0001-02

Whg Wm Global Long Biased Prv FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.518.836,97, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,94%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 103,4% do patrimônio no Whg Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,4% em investimento no exterior e 6,7% em títulos públicos, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 103,4% do patrimônio no fundo master WHG LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 50.857.038/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,4%R$ 172.887.202,80
  • Títulos Públicos6,7%R$ 13.162.010,26
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 9.402.448,18
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.184,02

Maiores posições

  1. 1

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 2660284,805

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,8%
  3. 3

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 3763,9364

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,7%
  5. 5

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 997959,4398

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,8%
  6. 6

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 4516,4624

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  7. 7

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 12045,6885

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  8. 8

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 1060172,5482

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  9. 9

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 3763,8197

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  10. 10

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 9024,9914

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  11. 10 maiores de 184 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,94%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,72%0,88%310%
No ano-1,99%10,28%-19%
12 meses+8,94%15,64%57%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,186892+18,69%+16,98%
ago/20261,155449+15,54%+15,97%
jul/20261,156508+15,65%+14,71%
jun/20261,603237+60,32%+13,33%
mai/20261,520549+52,05%+12,08%
abr/20261,483809+48,38%+10,89%
mar/20261,355175+35,52%+9,69%
fev/20261,403299+40,33%+8,38%
jan/20261,364067+36,41%+7,31%
dez/20251,210994+21,10%+6,07%
nov/20251,178867+17,89%+4,80%
out/20251,245894+24,59%+3,70%
set/20251,185425+18,54%+2,40%
ago/20251,089486+8,95%+1,16%
jul/20251,000,00%0,00%
Cota
1,186892
Patrimônio líquido
R$ 44.518.836,97
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
28,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.182.387,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Wm Global Long Biased Prv FIF CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.609.456,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.