Fundo de investimento
Safra Brf Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.185.164/0001-62
Safra Brf Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.669.605,18, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,6% em operações compromissadas e 31,2% em debêntures, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas31,6%R$ 4.602.896,86
- Debêntures31,2%R$ 4.539.449,45
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,9%R$ 4.342.926,72
- Cotas de Fundos7,2%R$ 1.043.912,85
- Disponibilidades0,1%R$ 10.301,55
- Valores a receber0,0%R$ 4.314,38
Maiores posições
- 131,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 231,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 328,8%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,2%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,1%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,06%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,08% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,06% | 15,64% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,211706 | +19,87% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,200505 | +18,76% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,186659 | +17,39% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,173281 | +16,07% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,166896 | +15,44% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,155381 | +14,30% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,139646 | +12,74% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,127197 | +11,51% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,11509 | +10,31% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,100739 | +8,89% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,089247 | +7,76% | +8,52% |
| out/2025 | 1,077179 | +6,56% | +7,39% |
| set/2025 | 1,065721 | +5,43% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,053116 | +4,18% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,042392 | +3,12% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,034138 | +2,30% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,02453 | +1,35% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,010845 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,211706
- Patrimônio líquido
- R$ 14.669.605,18
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.760.997,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Brf Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.662.614,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.