Fundo de investimento
Inovar Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 60.185.223/0001-00
Inovar Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 892.817.701,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,8% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,8%R$ 542.432.095,30
- Operações Compromissadas18,2%R$ 143.775.681,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,0%R$ 102.728.493,60
- Valores a receber0,0%R$ 43.757,18
Maiores posições
- 138,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,1%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,9%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BANCO JOHN DEERE S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,03%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,60% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,03% | 15,64% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,192134 | +18,56% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,183017 | +17,65% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,172872 | +16,64% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,161413 | +15,50% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,149027 | +14,27% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,136735 | +13,05% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,12336 | +11,72% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,108836 | +10,27% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,098815 | +9,28% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,087669 | +8,17% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,076441 | +7,05% | +8,52% |
| out/2025 | 1,067467 | +6,16% | +7,39% |
| set/2025 | 1,055902 | +5,01% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,045469 | +3,97% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,036026 | +3,03% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,024936 | +1,93% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,015841 | +1,02% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,005546 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,192134
- Patrimônio líquido
- R$ 892.817.701,05
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.989.835,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inovar Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 892.384.025,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.