Fundo de investimento
Prinz Atlantis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.275.956/0001-28
Prinz Atlantis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prinz Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.648.679,40, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,11%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 45.414.338,38
- Valores a receber0,0%R$ 7.768,79
- Disponibilidades0,0%R$ 910,31
Maiores posições
- 110,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 28,7%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 38,5%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,5%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 57,2%
FIDC · Cotas de Fundos
- 66,5%
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,2%
USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 85,1%
FIDC · Cotas de Fundos
- 95,0%
SUBCLASSE SENIOR 18 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EMPÍRICA GOAL ONE
FIDC · Cotas de Fundos
- 105,0%
SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,11%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +12,67% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +19,11% | 15,64% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,221003 | +20,71% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,207983 | +19,42% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,192006 | +17,84% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,174555 | +16,11% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,158674 | +14,55% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,143747 | +13,07% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,128814 | +11,59% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,112368 | +9,97% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,099047 | +8,65% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,08368 | +7,13% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,068005 | +5,58% | +4,80% |
| out/2025 | 1,055209 | +4,32% | +3,70% |
| set/2025 | 1,039715 | +2,78% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,025066 | +1,34% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,011545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,221003
- Patrimônio líquido
- R$ 42.648.679,40
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.063.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prinz Atlantis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.622.080,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.