Fundo de investimento
Mercury FIC FIF Multimercado
CNPJ 60.276.138/0001-40
Mercury FIC FIF Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fortune Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.024.988,31, distribuído entre 16 cotistas. No ano, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 131% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FORTUNE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 93.649.101,96
- Valores a receber0,0%R$ 5.150,62
- Disponibilidades0,0%R$ 999,99
Maiores posições
- 19,3%
JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 28,4%
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 37,1%
FIDC · Cotas de Fundos
- 46,4%
UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,0%
SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,7%
TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,6%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 85,4%
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 95,3%
FIDC · Cotas de Fundos
- 104,8%
SUBCLASSE MEZANINO B DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MCP RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+13,37%131% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,83% | 132% |
| No ano | +13,37% | 10,23% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 114,657235 | +13,37% | +10,28% |
| ago/2026 | 113,423809 | +12,15% | +9,32% |
| jul/2026 | 111,999441 | +10,74% | +8,14% |
| jun/2026 | 110,259788 | +9,02% | +6,84% |
| mai/2026 | 108,651604 | +7,43% | +5,66% |
| abr/2026 | 107,125867 | +5,93% | +4,54% |
| mar/2026 | 105,577351 | +4,39% | +3,41% |
| fev/2026 | 103,946563 | +2,78% | +2,17% |
| jan/2026 | 102,657437 | +1,51% | +1,16% |
| dez/2025 | 101,132864 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 114,657235
- Patrimônio líquido
- R$ 95.024.988,31
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 87.024.943,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mercury FIC FIF Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 94.947.112,73 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.