Fundo de investimento
Milano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 60.286.869/0001-76
Milano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.851.280.837,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,83%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.842.000.642,73
- Operações Compromissadas0,0%R$ 41.606,01
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,83%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +9,09% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +12,83% | 15,64% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,195159 | +16,73% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,189208 | +16,15% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,183122 | +15,55% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,175003 | +14,76% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,162123 | +13,50% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,148684 | +12,19% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,132502 | +10,61% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,115296 | +8,93% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,105739 | +8,00% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,095559 | +7,00% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,085624 | +6,03% | +8,52% |
| out/2025 | 1,078628 | +5,35% | +7,39% |
| set/2025 | 1,068373 | +4,35% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,059231 | +3,45% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,052691 | +2,81% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,042126 | +1,78% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,034291 | +1,02% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,023875 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,195159
- Patrimônio líquido
- R$ 1.851.280.837,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.782.171,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Milano Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.850.251.651,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.