Fundo de investimento
Viena Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 60.289.800/0001-04
Viena Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 258.791.769,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,82%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 257.451.163,56
- Operações Compromissadas0,0%R$ 46.352,32
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,82%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 57% |
| No ano | +9,09% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +12,82% | 15,64% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,194647 | +16,71% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,188704 | +16,13% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,182626 | +15,54% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,174517 | +14,74% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,16165 | +13,49% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,148224 | +12,18% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,132055 | +10,60% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,114864 | +8,92% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,105316 | +7,98% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,095147 | +6,99% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,085227 | +6,02% | +8,52% |
| out/2025 | 1,078244 | +5,34% | +7,39% |
| set/2025 | 1,068005 | +4,34% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,05888 | +3,45% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,052354 | +2,81% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,041804 | +1,78% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,033989 | +1,02% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,023591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,194647
- Patrimônio líquido
- R$ 258.791.769,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.880.939,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Viena Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 258.647.972,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.