Fundo de investimento

BTG Legato St Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 60.291.736/0001-98

BTG Legato St Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.170.760,50, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,56%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 34,7% em debêntures e 27,4% em cotas de fundos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,7%R$ 27.036.656,33
  • Cotas de Fundos27,4%R$ 21.294.055,65
  • Títulos Públicos15,4%R$ 11.998.586,30
  • Operações Compromissadas8,2%R$ 6.364.331,36
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,1%R$ 4.736.052,78
  • Outros (8 categorias)8,2%R$ 6.375.965,34

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    34,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,2%
  4. 45,9%
  5. 52,4%
  6. 6

    OPEA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,0%
  7. 72,0%
  8. 81,9%
  9. 91,9%
  10. 101,8%
  11. 10 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,56%112% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%127%
No ano+11,40%10,28%111%
12 meses+17,56%15,64%112%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,591445+22,14%+19,77%
ago/20261,573868+20,79%+18,73%
jul/20261,557626+19,54%+17,45%
jun/20261,540137+18,20%+16,04%
mai/20261,519742+16,63%+14,75%
abr/20261,503394+15,38%+13,54%
mar/20261,48259+13,78%+12,31%
fev/20261,465674+12,48%+10,97%
jan/20261,448139+11,14%+9,87%
dez/20251,428575+9,64%+8,61%
nov/20251,40681+7,97%+7,30%
out/20251,389304+6,62%+6,18%
set/20251,371512+5,26%+4,84%
ago/20251,353758+3,89%+3,58%
jul/20251,336744+2,59%+2,39%
jun/20251,317032+1,08%+1,10%
mai/20251,3030080,00%0,00%
Cota
1,591445
Patrimônio líquido
R$ 70.170.760,50
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 40.199.999,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Legato St Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 70.033.409,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.