Fundo de investimento
Ace Capital Mult - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
CNPJ 60.298.249/0001-57
Ace Capital Mult - CIC FIF Resp Limitada Vértice S é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.094.750,62, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,35%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Ace Capital Red FIF CIC Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA (CNPJ 34.867.860/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 79.907.678,05
- Valores a receber0,1%R$ 62.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 34.280,81
Maiores posições
- 1100,0%
ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,35%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
| No ano | +6,06% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,35% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,539639 | +14,19% | +18,47% |
| ago/2026 | 11,422175 | +13,03% | +17,44% |
| jul/2026 | 11,29318 | +11,75% | +16,17% |
| jun/2026 | 11,322832 | +12,05% | +14,78% |
| mai/2026 | 11,237358 | +11,20% | +13,51% |
| abr/2026 | 11,122063 | +10,06% | +12,30% |
| mar/2026 | 10,954507 | +8,40% | +11,09% |
| fev/2026 | 11,176036 | +10,60% | +9,76% |
| jan/2026 | 11,153595 | +10,37% | +8,68% |
| dez/2025 | 10,879798 | +7,66% | +7,43% |
| nov/2025 | 10,912122 | +7,98% | +6,13% |
| out/2025 | 10,734285 | +6,22% | +5,03% |
| set/2025 | 10,590361 | +4,80% | +3,70% |
| ago/2025 | 10,457378 | +3,48% | +2,45% |
| jul/2025 | 10,199172 | +0,93% | +1,28% |
| jun/2025 | 10,105315 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,539639
- Patrimônio líquido
- R$ 5.094.750,62
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Mult - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.114.405,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.