Fundo de investimento
A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada
CNPJ 60.312.851/0001-00
A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.121.504.350,83, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 112% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 29,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,4% em títulos públicos, num total de 560 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,1%R$ 331.248.593,83
- Títulos Públicos25,4%R$ 288.879.759,63
- Operações Compromissadas21,5%R$ 244.519.437,99
- Debêntures21,4%R$ 243.214.303,32
- Cotas de Fundos2,1%R$ 23.378.174,28
- Outros (7 categorias)0,5%R$ 5.855.815,82
Maiores posições
- 125,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 321,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 560 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,55%112% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +11,55% | 10,28% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,131612 | +13,16% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,121695 | +12,17% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,108972 | +10,90% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,094521 | +9,45% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,08144 | +8,14% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,067567 | +6,76% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,056136 | +5,61% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,042297 | +4,23% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,029364 | +2,94% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,014475 | +1,45% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,131612
- Patrimônio líquido
- R$ 1.121.504.350,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.046.973.158,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.125.133.206,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.