Fundo de investimento
Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.323.537/0001-14
Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 222.068.369,87, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,11%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,8% em cotas de fundos e 20,3% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,8%R$ 169.035.255,62
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,3%R$ 43.593.482,17
- Títulos Públicos0,9%R$ 1.837.542,38
- Disponibilidades0,0%R$ 49.562,36
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.615,00
- Valores a receber0,0%R$ 12.959,81
Maiores posições
- 179,0%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 220,4%
DIVO11 - IT NOW IDIV FUNDO DE - DIVO11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,11%161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,83% | 0,88% | 323% |
| No ano | +11,82% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +25,11% | 15,64% | 161% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,288097 | +29,99% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,252605 | +26,41% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,271311 | +28,29% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,234468 | +24,57% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,219738 | +23,09% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,314493 | +32,65% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,336122 | +34,83% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,33004 | +34,22% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,271752 | +28,34% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,151948 | +16,25% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,135015 | +14,54% | +7,30% |
| out/2025 | 1,076705 | +8,65% | +6,18% |
| set/2025 | 1,058375 | +6,80% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,029542 | +3,89% | +3,58% |
| jul/2025 | 0,976154 | -1,49% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,006209 | +1,54% | +1,10% |
| mai/2025 | 0,990945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,288097
- Patrimônio líquido
- R$ 222.068.369,87
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 17,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 163.228.094,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Divo11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 223.728.557,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.