Fundo de investimento
Sharp Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
CNPJ 60.354.488/0001-87
Sharp Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.135.669,98, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,45%, o equivalente a -3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,37% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,0% do patrimônio no fundo master SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ 39.959.272/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,45%-3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,51% | 0,88% | 400% |
| No ano | -5,23% | 10,28% | -51% |
| 12 meses | -0,45% | 15,64% | -3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,49356 | +7,34% | +16,98% |
| ago/2026 | 10,137759 | +3,70% | +15,97% |
| jul/2026 | 10,084516 | +3,16% | +14,71% |
| jun/2026 | 10,019518 | +2,49% | +13,33% |
| mai/2026 | 10,146703 | +3,79% | +12,08% |
| abr/2026 | 10,689185 | +9,34% | +10,89% |
| mar/2026 | 10,813371 | +10,61% | +9,69% |
| fev/2026 | 11,007304 | +12,60% | +8,38% |
| jan/2026 | 11,522773 | +17,87% | +7,31% |
| dez/2025 | 11,072399 | +13,26% | +6,07% |
| nov/2025 | 11,492342 | +17,56% | +4,80% |
| out/2025 | 11,214231 | +14,71% | +3,70% |
| set/2025 | 11,080942 | +13,35% | +2,40% |
| ago/2025 | 10,541175 | +7,83% | +1,16% |
| jul/2025 | 9,775971 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,49356
- Patrimônio líquido
- R$ 28.135.669,98
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- 15,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 490.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.246.910,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.