Fundo de investimento
Falcão-Peregrino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.356.889/0001-76
Falcão-Peregrino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.954.547,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,04%, o equivalente a -7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,6% em ações e 12,0% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações65,6%R$ 3.828.676,52
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários12,0%R$ 698.639,59
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,1%R$ 471.266,46
- Valores a receber7,4%R$ 434.704,70
- Cotas de Fundos6,9%R$ 402.878,23
Maiores posições
- 18,1%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 27,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,7%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 45,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
BRASIL ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
LOG-IN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,9%
VULCABRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 94,8%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,3%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,04%-7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,45% | 0,88% | 393% |
| No ano | -6,15% | 10,28% | -60% |
| 12 meses | -1,04% | 15,64% | -7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,900721 | +8,52% | +19,77% |
| ago/2026 | 0,87072 | +4,91% | +18,73% |
| jul/2026 | 0,879933 | +6,02% | +17,45% |
| jun/2026 | 0,871125 | +4,96% | +16,04% |
| mai/2026 | 0,882934 | +6,38% | +14,75% |
| abr/2026 | 0,942994 | +13,62% | +13,54% |
| mar/2026 | 0,953856 | +14,93% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,014154 | +22,19% | +10,97% |
| jan/2026 | 0,996868 | +20,11% | +9,87% |
| dez/2025 | 0,959716 | +15,63% | +8,61% |
| nov/2025 | 0,994488 | +19,82% | +7,30% |
| out/2025 | 0,953055 | +14,83% | +6,18% |
| set/2025 | 0,942997 | +13,62% | +4,84% |
| ago/2025 | 0,910144 | +9,66% | +3,58% |
| jul/2025 | 0,847982 | +2,17% | +2,39% |
| jun/2025 | 0,890676 | +7,31% | +1,10% |
| mai/2025 | 0,82998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,900721
- Patrimônio líquido
- R$ 5.954.547,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 30,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 85.974,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Falcão-Peregrino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.992.230,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.