Fundo de investimento
Curimataú Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.422.070/0001-60
Curimataú Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 185.652.410,20, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,90%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,6% em debêntures e 21,9% em títulos públicos, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,6%R$ 136.759.574,76
- Títulos Públicos21,9%R$ 39.678.161,30
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 3.939.619,79
- Operações Compromissadas0,2%R$ 410.313,87
- Valores a receber0,0%R$ 31.868,80
Maiores posições
- 175,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 8 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,90%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +4,66% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +8,90% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,138048 | +12,77% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,127359 | +11,71% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,11216 | +10,20% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,10314 | +9,31% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,108204 | +9,81% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,106681 | +9,66% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,106891 | +9,68% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,119513 | +10,93% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,110546 | +10,04% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,087349 | +7,74% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,084271 | +7,44% | +7,30% |
| out/2025 | 1,067371 | +5,76% | +6,18% |
| set/2025 | 1,057933 | +4,83% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,045014 | +3,55% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,033219 | +2,38% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,020051 | +1,07% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,009217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,138048
- Patrimônio líquido
- R$ 185.652.410,20
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 126.982.089,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Curimataú Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 185.913.490,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.