Fundo de investimento
Master Polaris III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.442.476/0001-04
Master Polaris III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.351.052,96, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,47%, o equivalente a 54% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,6% do patrimônio no Ignis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 88,6% do patrimônio no fundo master IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 64.027.093/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 14.478.937,41
- Valores a receber0,0%R$ 618,15
Maiores posições
- 182,5%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 28,6%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 34,8%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,4%
BR EDUCATION VENTURES ALURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,47%54% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,544969 | +53,03% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,537677 | +52,31% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,532132 | +51,76% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,533066 | +51,86% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,533091 | +51,86% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,535486 | +52,10% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,017739 | +0,81% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,017541 | +0,79% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,009555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,544969
- Patrimônio líquido
- R$ 16.351.052,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.596.243,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Master Polaris III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.342.951,31 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.