Fundo de investimento
Auguri FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.456.283/0001-02
Auguri FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.621.492,72, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,22%, o equivalente a -53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 12.261.329,91
- Cotas de Fundos1,7%R$ 210.826,77
- Disponibilidades0,1%R$ 9.983,89
- Valores a receber0,0%R$ 2.477,26
Maiores posições
- 166,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,22%-53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | -11,57% | 10,28% | -113% |
| 12 meses | -8,22% | 15,64% | -53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,959002 | -4,10% | +21,14% |
| ago/2026 | 0,948087 | -5,19% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,165653 | +16,57% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,150729 | +15,07% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,13218 | +13,22% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,122147 | +12,21% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,119756 | +11,98% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,118929 | +11,89% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,11096 | +11,10% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,084512 | +8,45% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,074529 | +7,45% | +8,52% |
| out/2025 | 1,065022 | +6,50% | +7,39% |
| set/2025 | 1,060379 | +6,04% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,044946 | +4,49% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,032278 | +3,23% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,023162 | +2,32% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,012124 | +1,21% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,959002
- Patrimônio líquido
- R$ 12.621.492,72
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 21,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Auguri FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.617.924,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.