Fundo de investimento
Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 60.491.442/0001-00
Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 16/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 24.992.305.852,09, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em debêntures e 9,3% em operações compromissadas, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas com 6 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,9%R$ 25.683.889.923,80
- Operações Compromissadas9,3%R$ 2.668.096.908,93
- Outras aplicações0,8%R$ 229.651.127,12
- Disponibilidades0,0%R$ 200.158,22
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 191,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,6%
VCP X CDI - SWAP DI1
Outros · Outras aplicações
- 50,2%
FIXED X CDI - SWAP DI1
Outros · Outras aplicações
- 60,0%
VCP X DI - SWAP
Outros · Outras aplicações
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/05/2025
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 1,543392
- Patrimônio líquido
- R$ 24.992.305.852,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.979.697.208,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 8.048.184.643,71 em 16/09/2026
- Subclasses
- 6
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.