Fundo de investimento
Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 60.493.688/0001-10
Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.892.715,57, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,92%, o equivalente a 294% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,09% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 38,3% em ações e 21,0% em investimento no exterior, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Ações38,3%R$ 42.824.525,62
- Investimento no Exterior21,0%R$ 23.509.433,18
- Disponibilidades17,5%R$ 19.626.560,54
- Operações Compromissadas7,8%R$ 8.709.177,41
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,3%R$ 7.069.897,17
- Outros (8 categorias)9,0%R$ 10.115.213,40
Maiores posições
- 112,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,9%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 37,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 55,0%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 64,1%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 73,6%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 83,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,3%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,1%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 146 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,92%294% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,50% | 0,88% | 400% |
| No ano | +20,99% | 10,28% | 204% |
| 12 meses | +45,92% | 15,64% | 294% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 152,128638 | +49,94% | +18,47% |
| ago/2026 | 146,979994 | +44,87% | +17,44% |
| jul/2026 | 146,66567 | +44,56% | +16,17% |
| jun/2026 | 147,800587 | +45,68% | +14,78% |
| mai/2026 | 144,505771 | +42,43% | +13,51% |
| abr/2026 | 143,093356 | +41,04% | +12,30% |
| mar/2026 | 138,75598 | +36,76% | +11,09% |
| fev/2026 | 137,659448 | +35,68% | +9,76% |
| jan/2026 | 135,90299 | +33,95% | +8,68% |
| dez/2025 | 125,736534 | +23,93% | +7,43% |
| nov/2025 | 121,512361 | +19,77% | +6,13% |
| out/2025 | 114,391431 | +12,75% | +5,03% |
| set/2025 | 110,677088 | +9,09% | +3,70% |
| ago/2025 | 104,257131 | +2,76% | +2,45% |
| jul/2025 | 100,594008 | -0,85% | +1,28% |
| jun/2025 | 101,457104 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 152,128638
- Patrimônio líquido
- R$ 70.892.715,57
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.252.103,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.827.263,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.